Bất động sản thương mại vẫn luôn là 1 ngành dành được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư. Trong 2023 có thể thấy tuy chưa quá mạnh nhưng ngành này cũng đã có sự hồi phục bước đầu sau khi trải qua giai đoạn khó khăn trước đó. Nhận định cổ phiếu CEO là 1 trong những cổ phiếu được để ý nhiều nhất và đây cũng là cổ phiếu top 2 về TP-Score theo bộ công cụ nhà TechProfit. Để khám phá kỹ hơn về trạng thái của cổ phiếu này mời anh chị tham khảo bài phân tích thông qua bộ công cụ TechProfit.vn dưới đây.

Đánh giá cổ phiếu CEO qua TP-Score

TP-Score là điểm đánh giá cổ phiếu dựa trên 5 tiêu chí gồm cả cơ bản và kỹ thuật.

Cổ phiếu CEO đang có số điểm cao thứ 2 trong ngành với 6.3 điểm. Trong đó:

  • Điểm kỹ thuật gồm 2 chỉ số là sức mạnh dòng tiền và sức mạnh RS lần lượt ở mức 1.2 và 3. Cả 2 chỉ số này đều đang ở mức rất thấp cho thấy về kỹ thuật cổ phiếu này chưa thật sự được ủng hộ, nếu trading cần cân nhắc kỹ điểm ra vào.
  • Điểm cơ bản gồm 3 chỉ số còn lại là Định giá, Hiệu quả hoạt động, Sức khỏe tài chính lần lượt là 6, 8.3, 10 => Doanh nghiệp có tiềm lực về cơ bản tốt thể hiện ở việc cả 3 chỉ số về cơ bản giữ mức điểm từ rất tốt. Với mức định giá 6 điểm cho thấy cổ phiếu này vẫn đang ở vùng hấp dẫn cho việc đầu tư trung dài hạn.

 

=> Tối ưu hoá lợi nhuận trong giao dịch cùng giải pháp Tư Vấn & Khuyến Nghị của Tech Profit - Đón đầu những cơ hội tốt nhất với tính an toàn cao trên thị trường. Đăng ký ngay tại: https://takeprofit.vn/tu-van-khuyen-nghi 

Phân tích cơ bản cổ phiếu CEO

Kết quả kinh doanh và cơ cấu lợi nhuận

  • Kết quả hoạt động kinh doanh của CEO duy trì đi ngang trong năm qua nhưng nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì quý 3/2023 có sự cải thiện tương đối tốt.
  • CEO có cơ cấu lợi nhuận tương đối bền vững bởi trong 2 năm gần đây phần lớn lợi nhuận tới từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính.

Cơ cấu tài sản

  • Chiếm nhiều nhất là tiền mặt với 30.81% tổng tài sản, Việc tiền mặt tăng mạnh trong quý 3/2023 nguyên nhân có thể tới từ việc doanh nghiệp này có thêm vốn góp, dòng tiền được cải thiện kỳ vọng doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ các dự án trong 2024.
  • Các khoản còn lại duy trì ở mức ổn định và không biến động quá nhiều. Có khoản hàng tồn kho tăng nhẹ lên mức 17.18% tổng tài sản.

Cơ cấu nguồn vốn

  • Tỷ lệ Nợ vay/Tổng nguồn vốn của CEO duy trì đà giảm kể từ đầu năm 2022, tính tới quý 3 tỷ lệ này còn ở mức khá an toàn là 6.46%
  • Chiếm nhiều nhất trong cơ cấu nguồn vốn là vốn góp với 53.9% tổng nguồn vốn, tiếp đó là Nợ chiếm dụng với 26.96% cho thấy doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
  • Các khoản còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ và cũng duy trì ổn định.

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu CEO

- Sức mạnh RS cổ phiếu:

- Xét về RS20:

  • RS20 của cổ phiếu CEO hiện đang nằm dưới vnindex cho thấy trong ngắn hạn cổ phiếu này không khỏe hơn so với thị trường
  • Điểm tích cực là sau quá trình giảm kể từ 8/1/2024, tới đầu tuần này RS có tín hiệu tạo đáy và đang hướng lên cho thấy cổ phiếu đang có xu hướng hồi phục trở lại, kỳ vọng sẽ cắt được lên vnindex.

- Xét về RS60:

  • RS60 của cổ phiếu CEO hiện tại vẫn nằm trên vnindex cho thấy về trung hạn cổ phiếu này vẫn đang khỏe hơn so với thị trường.
  • Cũng giống với RS20 sau nhịp giảm từ 8/1/2024 đã tạ đáy và tăng trở lại.

- Sức mạnh dòng tiền cổ phiếu:

- Đánh giá trên dòng tiền 1 năm của CEO:

  • Dòng tiền của cổ phiếu này duy trì xu hướng chung là tăng kể từ tháng 3/2023, trong quá trình tăng vẫn có những nhịp điều chỉnh tuy nhiên sau đó dòng tiền đều tích lũy hoặc hồi phục nhanh trở lại. Form của dòng tiền này tương đối ổn định
  • Hiện tại dòng tiền vẫn đang giữ xu hướng tăng tiếp do đó vấn đề giá cổ phiếu điều chỉnh có thể chỉ là nhịp điều chỉnh an toàn.

=> Kết hợp RS và dòng tiền cho thấy về ngắn hạn cổ phiếu CEO có thể chưa thật sự khỏe nhưng đã bắt đầu có tín hiệu hồi phục, còn về trung hạn thì đây vẫn là 1 cổ phiếu đáng chú ý. Anh chị nên xét thêm chart của cổ phiếu này để có thể lựa chọn thời điểm mua/bán phù hợp với phong cách đầu tư của cá nhân.

Đánh giá nhanh Chart cổ phiếu CEO

- Giá của cổ phiếu sau nhịp điều chỉnh hồi tháng 9/2023 đã tạo đáy trở lại từ đầu tháng 11/2023. Hiện tại giá đang tích lũy 1 nền tương đối chặt trong tam giác (như ảnh). Trong các phiên bán mạnh của tuần trước đó khi nhóm midcap không được lan tỏa dòng tiền từ Bank thì các cổ phiếu trong nhóm BĐS nói chung đều bị bán khá rát. Vài phiên trở lại đây có thể thấy lực bán ở CEO đã giảm đi khá nhiều, vol tương đối cạn. Kỳ vọng cầu vào mạnh hơn khiến giá cổ phiếu có thể bật tăng khỏi cạnh trên của tam giác confirm cho xu hướng mới, khi đó nhà đầu tư có thể cân nhắc đi vốn với tỷ trọng lớn hơn ở cổ phiếu này, hiện tại có thể thăm dò tỷ trọng nhỏ tại vùng nền.

- 1 số chỉ báo khác như RSI ở vùng an toàn 43, MACD bóng nến nhạt dần và có xu hướng có thể đảo chiều cắt lên. Biểu đồ nến Heiken Ashi cho cây nến xanh cho thấy xu hướng có thể sẽ tích cực hơn trong các phiên tới.  Điểm tích cực là dòng tiền vẫn giữ xu hướng tăng, lực bán kèm vol thấp cho thấy nhịp chỉnh gần đây mang tính chất test nền nhiều hơn. Với việc đi nền quanh vùng 22 khá chặt kỳ vọng sẽ là động lực tốt để giá cổ phiếu bật tăng mạnh hơn.

 

Qua bài phân tích nhanh ở trên cổ phiếu CEO vẫn đang là 1 lựa chọn tiềm năng. Với việc có cơ bản tốt, định giá còn rẻ và những hỗ trợ về chính sách của Chính phủ có lợi cho nhóm BĐS thì cổ phiếu này vẫn có thể thu hút các nhà đầu tư nắm giữ trung hạn. Còn về ngắn hạn anh chị cân nhắc các yếu tố kỹ thuật để có điểm ra vào phù hợp. Hy vọng những phân tích từ bộ công cụ sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quyết định đầu tư của anh chị em. Chúc anh chị em giao dịch hiệu quả!

 

=> Xem thêm Stock Show #14: Chiến lược giao dịch thị trường chứng khoán 2024 - Đột phá với mức lợi nhuận tối đa