Thép đã bước qua vùng trũng nhất của chu kỳ ngành, gần đây nhiều cổ phiếu đang cho phản ứng tương đối tích cực trước thị trường. 1 trong số đó là cổ phiếu NKG đang được kỳ vọng sẽ sớm bắt đầu con sóng mới. Chúng ta cùng đánh giá trạng thái hiện tại của cổ phiếu này thông qua bộ công cụ techprofit.vn qua bài viết dưới đây.

Điểm số của NKG qua TP-Score

TP-Score là điểm đánh giá cổ phiếu dựa trên 5 tiêu chí gồm cả cơ bản và kỹ thuật.

 

- Cổ phiếu NKG đang có số điểm là 5.0 điểm và là top3 của ngành. Trong đó:

  • Điểm kỹ thuật gồm 2 chỉ số là sức mạnh dòng tiền và sức mạnh RS lần lượt ở mức 6.3 và 4.9. Cả 2 chỉ số này ở mức ổn tuy nhiên dường như cổ phiếu này đang thu hút dòng tiền nhiều hơn đó là 1 tín hiệu tích cực.
  • Điểm cơ bản gồm 3 chỉ số còn lại là Định giá, Hiệu quả hoạt động, Sức khỏe tài chính lần lượt là 6, 5, 3.3 => Doanh nghiệp có tiềm lực về cơ bản ở mức trung bình. Với mức định giá 6 điểm cho thấy cổ phiếu này vẫn đang còn khá rẻ, với anh chị nào thích đầu cơ mã này thì có thể cân nhắc nhưng cần lưu ý rằng sức khỏe tài chính của doanh nghiệp vẫn đang còn hạn chế khi có số điểm thấp.

 

=> Trang bị cho nhà đầu tư cả 2 kỹ năng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Đăng ký ngay Khóa Học Miễn Phí tại link: https://takeprofit.vn/khoa-hoc-lets-investing

Phân tích cơ bản cổ phiếu NKG

Kết quả hoạt động kinh doanh

- Doanh thu và lợi nhuận:

  • Doanh thu thuần quý 4/2023 ghi nhận 4459 tỷ đồng tăng 5% so với quý trước đó (thép có tính chu kỳ nên so sánh QoQ).
  • Lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 ghi nhận 22 tỷ giảm nhẹ 5% so với quý trước đó nhưng vẫn duy trì tương đối ổn định.

=> Nhìn chung hoạt động kinh doanh đang có sự cải thiện dần và đã qua đi giai đoạn khó khăn nhất. Hiện tại đang có rumor về kết quả kinh doanh của 1 số cổ phiếu thép (có NKG) tăng trưởng tốt trong quý 1/2024. Do đó kỳ vọng cổ phiếu này sẽ tiếp tục bật tăng hơn trong thời gian tới.

  • Cơ cấu lợi nhuận: Lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh chính vẫn chiến phần lớn cho thấy cơ cấu lợi nhuận bền của doanh nghiệp

 

Bảng cân đối kế toán

- Cơ cấu tài sản:

 + Tỷ lệ tiền/tổng tài sản ghi nhận 8.81% ở quý 4/2023, đây là 1 mức khá ổn.

 + Chiếm nhiều nhất là hàng tồn kho với 46.74 tổng tài sản. Đây là điều dễ hiểu bởi NKG là doanh nghiệp sản xuất nhưng chỉ sản xuất 1 phần của chuỗi giá trị ngành thép và có tính đầu cơ cao.

 + Các khoản còn lại duy trì ở mức ổn định không biến động nhiều.

- Cơ cấu nguồn vốn:

 + Tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản có xu hướng tăng nhẹ từ quý 2/2023 tới hết năm. Tỷ lệ này ở mức 37.8% tổng nguồn vốn và chủ yếu là nơ vay ngắn hạn. Đây là mức hơi cao nhưng có thể chấp nhận được đối với 1 doanh nghiệp sản xuất, bên cạnh đó tỷ lệ tiền mặt 8% cũng sẽ đảm bảo hơn cho các khoản nợ vay này.

 + Các khoản còn lại duy trì ổn định

 

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu NKG

Sức mạnh RS cổ phiếu

  • Xét về RS20, ngày 19/3 RS cổ phiếu này đã cắt lên Vnindex rất dốc cho thấy xu hướng tăng mạnh và đã khỏe hơn so với Vnindex. Đến hiện tại cổ phiếu này vẫn đang giữ xu hướng tăng tốt.
  • Nếu xét theo ngành, RS của NKG đang ở top giữa và cũng mới cắt lên Vnindex do đó dư địa tăng còn nhiều hơn so với những cổ phiếu có RS top đầu. Đây là 1 yếu tố anh chị có thể cân nhắc lựa chọn cổ phiếu.

 

Sức mạnh dòng tiền cổ phiếu

Đánh giá trên dòng tiền 1 năm của NKG, ta thấy:

  • Dòng tiền của cổ phiếu này có form duy trì ổn định. Sau khi có nhịp tăng mạnh vào đợt tháng 11/2023, dòng tiền của NKG đã tái tích lũy và mất tới hơn 3 tháng tạo nền mới. Tới gần đây, phiên 20/3 cổ phiếu chính thức vượt được vùng nền này và duy trì tăng cho tới hiện tại.
  • 1 điểm lưu ý rằng, cổ phiếu càng tích nền lâu thì khi bật tăng sẽ cho xu hướng càng mạnh.

Đánh giá nhanh Chart cổ phiếu NKG

  • Giá của cổ phiếu hiện tại vẫn đang duy trì trèn tăng tương đối tốt. Những phiên giảm vol bán cũng không quá lớn cho thấy cầu chủ động với cổ phiếu này tốt (ví dụ phiên 22/3 vol lớn nhưng nến doji dài). Tính tới phiên 27/3 giá cổ phiếu đã break kênh trên (như ảnh) tuy nhiên cũng xuất hiện áp lực bán nhất định tại đây.
  • Nếu để ý sẽ thấy, 3 tháng tạo nền giá cổ phiếu lên xuống theo kênh và dường như không có sự bứt phá thì dòng tiền của NKG vẫn duy trì đi ngang và vào ổn định cho thấy có 1 lực cầu âm thầm gom tại đây. Khi dòng tiền bắt đầu đột phát thì việc giá cổ phiếu vào 1 trend mạnh hơn là điều dễ hiểu
  • Với vị thế anh chị đã có cổ phiếu NKG trong danh mục có thể tiếp tục nắm giữ và theo dõi thêm, còn với anh chị chưa có cổ phiếu này thì hoàn toàn có thể đưa vào watchlist được, điểm mua có thể là khi giá test lại kênh trên ổn sau khi mới break.

 

Qua bài phân tích nhanh ở trên cổ phiếu NKG hiện đang là 1 cổ phiếu có tiềm năng. Anh chị nên cân nhắc thêm các yếu tố khác để ra quyết định chính xác, bài viết chỉ mang tính chất tham khảo không phải khuyến nghị. Hy vọng những phân tích từ bộ công cụ sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quyết định đầu tư của anh chị. Chúc anh chị giao dịch hiệu quả!

 

=> Xem thêm: Cổ phiếu bất động sản đang ở chân sóng thần? Siêu cổ phiếu 2024 - DIG, NLG, KDH, PDR, TCH, CEO, DXG?